牛散长跑健将最新持股曝光:赵建平重仓半导体新股 周军建仓秀强股份,*ST宝实最新消息,*ST宝实最新信息

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牛散长跑健将最新持股曝光:赵建平重仓半导体新股 周军建仓秀强股份
2020-05-08

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  牛散持股一直是各方关注的焦点,随着2020年一季报的披露,牛散持股也浮出水面。《红周刊》记者梳理多位牛散今年一季度及以往财报季的持仓发现,虽不少牛散早已光芒褪去,但其中仍不乏长跑健将在资本市场续写传奇。如擅长布局中小创的赵建平、曾成功投资多个ST重组题材的吴鸣霄,擅长擒牛捕捉黑马的周军,这些人的持仓变化也一直被资本市场所关注。

  数据显示,2020年一季度,赵建平一季度重仓持有11家上市公司,半导体芯片居多且偏爱新股。吴鸣霄虽然仅出现在天下秀一家公司的十大流通股东之中,但其体现了“坚守”在投资中的价值。其持股天下秀(前身为慧球科技)时间长达10年,且在2015年“杠杆牛”高点也未卖出。在2019年初公司并购重组落地后才开始逐步减仓。而善于擒获牛股的周军一季度布局了5家公司,其中秀强股份以13天12板的佳绩秀出天际,但与此同时周军也“不小心”拿了到被退市风险警示的个股。

  赵建平重仓半导体 对新股情有独钟

  数据显示,2020年一季报披露,赵建平共出现在11只股票的十大流通股东之中,其中,上海瀚讯天箭科技山石网科神思电子为一季度新进个股。整体而言,行业偏好科技股,且尤爱新股。

  数据显示,一季度其持有的11只个股分别是酒鬼酒天箭科技欧比特神思电子华测导航国科微上海瀚讯,此外科创板中持有中微公司山石网科聚辰股份微芯生物。分析可以发现,赵建平行业上偏好科技股,且尤爱新股。在其所持有的11家公司中,有5家公司2019年上市,1家公司2020年上市。

  此外《红周刊》记者继续梳理发现,2017年上市的华测导航国科微也是赵建平的“心头好”,两家公司刚一上市就即被其收入囊中。数据显示,2020年一季度最大期末合计市值约为7.56亿元。(见表一)

  表一:赵建平2020年一季度持股明细

  从一季度末市值量级来看,赵建平持有国科微(1.84亿元)、中微公司(1.24亿元)、欧比特(1.02亿元)均市值过亿。从持股周期来看,国科微2017年上市首个季报披露,赵建平新进公司股票240万股,2017年9月至2019年3月赵建平不断增持国科微持股比例,从2.15%增至2.59%。而在2019年6月公司10转增5.94股后,其持股数量由19年一季度290万股增至446万股。随后逐步减持,2020年一季度小幅减持10万股,但国科微仍是其持有市值最大个股,上市至今涨幅680%。

  根据国科微2020年一季度报告显示,公司主营广播电视系列芯片产品、固态存储系列芯片及产品、集成电路研发、设计及服务等业务板块营收均有所增长,营业总收入4946万元,同比增长50.82%;扣非净利润为-4233万元,较去年同期减亏18.13%。

  另外,赵建平持有市值第二大的是中微公司,在半导体设备领域是国内龙头企业,主营刻蚀设备和MOCVD设备是IC制造中不可或缺的存在,其刻蚀设备现已进入国际一流的5nm逻辑电路的若干步骤。中微公司2020年一季报显示,公司2020年一季度实现营业收入4.13亿,同比增长9.65%;实现归母净利润0.26亿,同比增长89.47%。而持股8年一季度被减持股数最多的欧比特是嵌入式SoC芯片及系统集成供应商,同属芯片半导体范畴。

  图一:赵建平持有国科微股份变动情况

  相比于持股时间较长的个股,新进个股更值得关注,本季度赵建平新进持股共有四家,分别为上海瀚讯天箭科技山石网科神思电子。其中赵建平以66万股持仓,位居天箭科技前十大流通股东榜首。天箭科技为军用通讯领域厂商,2020年刚刚上市,主营高波段、大功率固态微波前端产品的研发、生产,产品广泛用于电子对抗和军事卫星通信、测控等国防军事领域。此外,赵建平还持有网络安全公司山石网科110万股,位列公司前十大流通股东第二。持有智能识别领域公司神思电子180万股。

  值得注意的是,除了天箭科技,一季度赵建平新进120万股上海瀚讯(2019年3月上市),也与军用沾边。公司作为主要设备研制单位参与研制了军用4G通信系统,是业内少数拥有自主核心知识产权的厂商。《红周刊》记者查阅近三年的业绩发现,公司经营有明显的季节性波动,一、二季度多为净利润亏损,三、四季度是全年扭亏为盈的主要阶段。2020年第一季度公司业绩报告显示,营收4051万元,同比下滑6.02%;净利润亏损684.45万元,较上年同期亏损减少。

  吴鸣霄仍在淘金ST股 高点未卖一股只等重组消息落地减持

  吴鸣霄擅长从垃圾股中挖掘重组题材,梳理上市公司一季报前十大流通股可以发现,吴鸣霄仍专情于其“长情股 ”天下秀(原“ST慧球”重组更名)。数据显示,吴鸣霄今年一季报位列天下秀十大流通股东第三位,持股575.77万股,占总股本0.34%。

  “ST慧球”是A股首家因信披混乱而被ST的上市公司,原证券简称“慧球科技”。追溯至2016年,因信息披露违规等一系列问题被上交所问询,由于公司迟迟不做回应,慧球科技被上交所实施ST处罚。再加上经营混乱,2016年至2018年公司扣非归母净利润连年亏损,直至2019年8月天下秀借壳“ST慧球”合并重组方案获得审核通过,公司经营才逐渐步入正轨。

  天下秀主营大数据技术驱动型新媒体营销,是国内领先的网红新经济公司。2020年乘着网红直播带货的东风,天下秀2020年第一季度净利5583.02万,同比增长45.41%,在惨淡的A股一季报披露中表现亮眼,而网红经济概念在A股市场上也备受追捧,年内涨超50%。

  事实上,吴鸣霄持有天下秀多年,最早可在2009年中报发现其身影(精准停牌前买入建仓),经历近5年的停牌后,2013年2月股票复牌,随即2013年中报披露,吴鸣霄增持该股票至1400万股,此后直到2019年一季度中间5年半的时间均持股不动。而从2019年年初至今,吴鸣霄则不断减持,今年一季度再度减持5.7万股,而截至2020年一季度末,其持股数量仅剩575.77万股。数据显示,其一季度最大期末参考市值合计为7100万元。

  《红周刊》记者粗略测算,吴鸣霄持股天下秀10年,若不考虑小幅减持变动,其盈利近4倍。具体算法若下,若以2009年停牌前最后一个交易日收盘价4.09元/股为建仓成本价,2013年中报披露吴鸣霄增持893.85万股,以二季度末最后一个交易日收盘价3.21元/股计算,其平均持股价格约为3.65元/股=(4.09+3.21)/2。截至5月7日收盘,公司股价18.15元/股,若不考虑期间小幅减持带来的股份变动,其持仓盈利约397.26%。

  图二:吴鸣霄持有天下秀股份增减持与股价对应情况

  周军建仓强势股秀强股份 押宝的*ST宝实已连续4日跌停

  周军被誉为“擒获最牛新股”的牛散,2020年一季报披露共有5只股票的十大流通股东之中出现其名,分别为*st宝实、秀强股份南宁百货中通国脉香飘飘,5家公司主营业务分别涉及钢材轴承、玻璃、百货零售、5G、食品饮料,从持股行业概念来看较为繁杂,但从个股形态来看,5家公司均在一季度或此前有一波颇为凌厉的行情走势。

  以秀强股份为例,年内以来公司涨超60%,因搭上供货特斯拉的“顺风车”,秀强股份仅13天收获12个“一”字涨停,超强的赚钱效应获得游资私募及众多散户追捧,而周军或在其中。不仅秀强股份中通国脉9天7板,南宁百货11天10板,就连*ST宝实也在2019年8月走出9天7个涨停板的“佳绩”。值得注意的是,这些上市公司都是其新进持股,持股一季度期末参考市值合计为8300万元,下一季度周军是继续持仓还是卖出,还需观察。

  但这类个股对于普通投资者而言风险巨大,大多短期涨幅强劲的股票终究归于平淡,甚至走向末路。虽然2019年*ST宝实“闪亮”过几天,但迈入2020年以来,公司股价在经历波段震荡后加快下行,4月29日在被实施退市风险警示复牌后,截至5月7日收盘,公司股价连续4日跌停。

  表二:周军2020年一季度持股区间涨跌幅(%)

  (文中涉及个股仅做举例,不做买入或卖出推荐,投资需谨慎)

(文章来源:证券市场红周刊)

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